惊悚!2只白马竟2天惨遭2跌停,机构直言:年报季,谨防这9只个股

大象跳舞,沪指狂奔。


 

地产、券商、银行轮番跳舞,今日银行大巨头:建设银行、工商银行双双暴涨超6%,为沪指贡献了大部分涨幅,大象跳舞直接把中小创吓蹦了,孱弱的创业板再度绿盘报收。


 

盘后,2017年中国GDP数据发布,GDP总量为82.7122万亿元,增速为6.9% 实现了7年以来的首次提速。2017年经济数据是超预期的。

 

具体看,进出口数据贡献较大,宏观经济不差,股市这一轮强势上涨大概率还将延续。

 

一边火焰,另一边却是海水,这2天最惨的无疑是创业板的2只成长白马股:神雾环保、神雾节能


 

2017年5月,神雾“双熊”遭“叶檀财经”发文质疑造假后,双双跌停,停牌2个月后,再度惨遭2个无量跌停,截至收盘,神雾环保跌停板上依然有高达81万手(15+亿元资金)的封单。

 

目前市场对于业绩造假、业绩低于预期、高估值基本上是零容忍,不断上演残酷的业绩+估值双杀,特别临近年报披露季,投资者更应该对持有的个股进行“业绩体检”。


挖掘年报中的黄金:或超预期的20只个股

谨防!这9只个股或“打脸”(中金公司)


结合年报期(一季度-二季度)的宏观形势及市场状况,中金公司建议在挖掘年报中的机会时,重点把握以下3个方面:

 

1) 偏周期板块,当前地产产业链和银行仍有较大“预期差”:市场对于经济和公司业绩预期差的修复带来阶段性机会,重点关注偏周期行业中预期差较大的行业和公司;

 

2) 自下而上挖掘优质成长:部分成长股包括 TMT、医药、新能源及环保等股价已经调整2年多时间,业绩预期也逐步合理,存在逐步吸纳机会;

 

3) 消费蓝筹将有分化:最近2年表现强势、机构重仓较多的消费板块有分化的可能,当前位置更需要重视估值和业绩的匹配。

 

中金公司的各个行业分析师,判断以下20只个股的年报期业绩大概率会超出市场预期(见图1):


 

值得警惕的是,中金公司提示投资者注意以下9只个股的年报业绩可能会低于市场预期,谨防估值与业绩的“双杀”(见图2):



草根调研:这个大众消费品正在悄悄涨价

这只低位白马要来一波补涨?(中金公司)


草根调研显示,自2017年底至今,光明、蒙牛、伊利等液态奶龙头公司部分产品已经开始提价。

 

从中金公司的调研来看,光明提价品类主要是华东地区巴氏奶产品,伊利和蒙牛以低温酸奶产品为主,同时部分常温乳饮料亦有提价,平均幅度5%以内,提价形式包括出厂价格的直接提升、经销商货抵减少、终端价格提升。

 

草根调研显示伊利、光明等龙头企业目前收奶价格均较2017年有提升,奶业具备一定提价基础,中金公司判断2018年液态奶的提价品类和范围可能会进一步扩大,除低温产品外,部分毛利率偏低的中低端产品可能成为下一步提价的标的。


 

参考2013年提价周期和其他快消品提价特点,成本上涨驱动的提价幅度通常能够覆盖成本压力并带来利润率提升,乳品龙头在 2013年成本大幅上涨过程中进行提价,最终净利润率亦实现了增长。


 

中金公司认为,若本轮乳品提价范围进一步扩大,有望带动龙头企业利润率的加速提升,建议进一步加配乳业龙头。

 

目前,龙头估值仍在合理区间,且业绩存在上修可能性,继续重点推荐:伊利股份(600887)、光明乳业(600597)。



这个品种的牛市第二波冲锋号:冬储+补库存

产业链专家:山东已经率先开抢(长江证券)


今日,钢铁盘中蠢蠢欲动,值得引起注意了,从产业链的动态来看,产业链专家表示:山东冬储已经率先开抢,很可能点火钢铁股第二波行情

 

长江证券认为,钢铁股回调后,下一轮春季躁动行情可期,核心逻辑有4点:

 

1、东风将至:冬储节奏已近,基本面配合回归

 

今年3月份,下游工地已然复工、华北钢厂仍处限产期,供需错配时段生成。可以说,1季度钢价基于此,下探有限,冬储必要条件满足。


 

2、钢价回调释放风险,主动补库意愿提高,这从Mysteel监测口径下钢材成交数据大幅转好便可印证:


 

3、新增产能落地至粗钢产量,受制限产、产能投放进度等因素,全年增量有限,甚至可能为负。


 

4、钢价与供需预期,节前躁动之必备

 

从2012年-2017年来看,钢铁股每年都会发生程度不同的躁动现象。


 

长江证券认为,钢铁股节前躁动高度可期,推荐关注:

 

①安全边际高、估值低且中长期具备行业内比较优势的宝钢股份(600019)、方大特钢(600507)

 

②业绩预告发布期内高弹性新钢股份(600782)、*ST 华菱(000932)、八一钢铁(600581)



这只成长型白马股,要被机构挤破了“门槛”
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客户资源太优质:阿里、中国电信、宝钢...

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本文研报内容综合自中金公司、长江证券,仅供参考,不构成任何投资建议。

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